Πώς να υπολογίσετε το Arbitrage στο Forex: 11 βήματα (με εικόνες)

Πίνακας περιεχομένων:

Πώς να υπολογίσετε το Arbitrage στο Forex: 11 βήματα (με εικόνες)
Πώς να υπολογίσετε το Arbitrage στο Forex: 11 βήματα (με εικόνες)

Βίντεο: Πώς να υπολογίσετε το Arbitrage στο Forex: 11 βήματα (με εικόνες)

Βίντεο: Πώς να υπολογίσετε το Arbitrage στο Forex: 11 βήματα (με εικόνες)
Βίντεο: Μετοχές για Αρχάριους: Όλα όσα Πρέπει να Ξέρεις 2024, Μάρτιος
Anonim

Η διαπραγμάτευση διαιτησίας εκμεταλλεύεται στιγμιαίες διαφορές σε τιμές από διάφορους μεσίτες forex (αγορά συναλλάγματος) και εκμεταλλεύεται αυτές τις διαφορές προς όφελος του εμπόρου. Ουσιαστικά ο έμπορος βασίζεται σε ένα συγκεκριμένο νόμισμα που τιμολογείται διαφορετικά σε δύο διαφορετικά μέρη ταυτόχρονα. Η διαπραγμάτευση forex arbitrage δεν συνιστάται ως μοναδική στρατηγική διαπραγμάτευσης σε forex. Δεν συνιστάται επίσης για εμπόρους που έχουν μικρούς λογαριασμούς ιδίων κεφαλαίων, επειδή το arbitrage διαπραγμάτευσης απαιτεί μεγάλο κεφάλαιο.

Βήματα

Μέρος 1 από 3: Κατανόηση του Arbitrage και της αγοράς Forex

Υπολογίστε το Arbitrage στο Forex Βήμα 1
Υπολογίστε το Arbitrage στο Forex Βήμα 1

Βήμα 1. Κατανοήστε την αγορά συναλλάγματος

Η αγορά συναλλάγματος, που συνήθως αναφέρεται ως forex, είναι μια διεθνής ανταλλαγή για τη διαπραγμάτευση νομισμάτων. Επιτρέπει στους επενδυτές (από μεγάλες τράπεζες έως ιδιώτες και όλους τους ενδιάμεσους) να ανταλλάσσουν ένα εθνικό νόμισμα με ένα άλλο. Κάθε συναλλαγή είναι και αγορά και πώληση, καθώς ένα νόμισμα πωλείται για να αγοράσει ένα άλλο. Αυτή η δυαδικότητα σημαίνει ότι κάθε νόμισμα τιμολογείται μόνο σε σχέση με άλλο νόμισμα. Με άλλα λόγια, ένα αμερικανικό δολάριο έχει τιμή μόνο σε αγγλικές λίρες, γιεν Ιαπωνίας, πέσο Μεξικού ή κάποιο άλλο εθνικό νόμισμα.

Η αγορά συναλλάγματος διευκολύνει επίσης την πώληση χρηματοπιστωτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων των προθεσμιακών, ανταλλακτικών, δικαιωμάτων προαίρεσης και άλλων. Αυτά είναι πιο περίπλοκα από τις απλές συναλλαγές νομισμάτων και μπορούν να περιλαμβάνουν μια πληθώρα άλλων τακτικών συναλλαγών

Υπολογίστε το Arbitrage στο Forex Βήμα 2
Υπολογίστε το Arbitrage στο Forex Βήμα 2

Βήμα 2. Μάθετε για το arbitrage

Η διαιτησία είναι η πρακτική να αγοράζετε ένα περιουσιακό στοιχείο σε μία αγορά και να το πουλάτε αμέσως σε ελαφρώς καλύτερη τιμή αλλού. Θεωρητικά, ένα συγκεκριμένο νόμισμα θα πρέπει να έχει την ίδια τιμή σε διαφορετικές αγορές. Ωστόσο, η αναποτελεσματικότητα της αγοράς (που συχνά προκύπτει από δυσκολίες επικοινωνίας) μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση διαφορετικών τιμών σε διαφορετικές τοποθεσίες ταυτόχρονα. Η διαιτησία εκμεταλλεύεται αυτές τις αναποτελεσματικότητες προς όφελος του εμπόρου.

Για παράδειγμα, εάν ένας έμπορος αναγνωρίσει ότι ένα νόμισμα μπορεί να αγοραστεί για λιγότερο σε μια αγορά και να πωληθεί για περισσότερο σε μια άλλη, θα μπορούσε στη συνέχεια να κάνει αυτές τις συναλλαγές και να διατηρήσει τη διαφορά μεταξύ αγοράς και πώλησης

Υπολογίστε το Arbitrage στο Forex Βήμα 3
Υπολογίστε το Arbitrage στο Forex Βήμα 3

Βήμα 3. Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το arbitrage για να κάνετε κερδοφόρες συναλλαγές

Οι έμποροι Forex εκμεταλλεύονται τις μικρές διαφορές τιμών αγοράζοντας νομίσματα όπου είναι λιγότερο πολύτιμα και πουλώντας τα όπου είναι πιο πολύτιμα. Αυτό συνήθως περιλαμβάνει πολλαπλές συναλλαγές ενδιάμεσων νομισμάτων στην πράξη. Τα ενδιάμεσα νομίσματα είναι άλλα νομίσματα που χρησιμοποιούνται για να εκφράσουν την αξία του νομίσματος που εμπορεύεστε. Δεν θα αγοράζατε και θα πουλούσατε αμερικανικά δολάρια, για παράδειγμα. Μπορείτε να αγοράσετε ευρώ με τα δολάρια σας και να τα πουλήσετε για λίρες, με τα οποία θα μπορούσατε να αγοράσετε δολάρια.

  • Για ένα πιο συγκεκριμένο παράδειγμα, φανταστείτε ότι θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε 2 αμερικανικά δολάρια ($) για να αγοράσετε 1 βρετανική λίρα στερλίνα (£), στη συνέχεια να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λίρα για να αγοράσετε 1,50 ευρώ (€) και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσετε το l.50 ευρώ για να αγοράσετε 2,50 $ Το Με τις συναλλαγές με αυτόν τον τρόπο έχετε κερδίσει 0,50 $, απλά εκμεταλλευόμενοι τις διαφορές τιμών.
  • Στον πραγματικό κόσμο, οι διαφορές τιμών δεν θα ήταν ποτέ τόσο ακραίες. Στην πραγματικότητα, είναι συνήθως κλάσματα του σεντ. Οι έμποροι κερδίζουν χρήματα διαπραγματεύονται σε μεγάλο όγκο. Ο όγκος συναλλαγών επιτρέπει στους εμπόρους να αποκομίσουν αρκετά κέρδη για να αντισταθμίσουν τις χρεώσεις συναλλαγών.
  • Επιπλέον, οι έμποροι πρέπει να ξεπεράσουν το γεγονός ότι οι ευκαιρίες αρμπιτράζ μπορεί να εξαφανιστούν μόνο λίγα δευτερόλεπτα μετά την πρώτη εμφάνισή τους (καθώς οι αγορές προσαρμόζονται για να διορθώσουν τη διαφορά στην τιμολόγηση). Οι θεσμικοί έμποροι βασίζονται σε υπολογιστές και αυτοματοποιημένες συναλλαγές για να αγοράζουν και να πωλούν νομίσματα αρκετά γρήγορα για να παραμείνουν μπροστά από τις αγορές.
Υπολογίστε το Arbitrage στο Forex Βήμα 4
Υπολογίστε το Arbitrage στο Forex Βήμα 4

Βήμα 4. Μάθετε πώς να διαβάζετε τις τιμές νομίσματος

Οι τιμές της αγοράς εκφράζονται με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Όπως αναφέρθηκε, τα νομίσματα τιμολογούνται σε σχέση με άλλα νομίσματα. Το δολάριο ΗΠΑ (USD) χρησιμοποιείται συχνά ως νόμισμα βάσης για τον προσδιορισμό των αξιών. Για παράδειγμα, η αξία του γιεν Ιαπωνίας (JPY) θα εκφράζεται ως αναλογία δολαρίων προς γεν (USD/JPY).

Οι σχετικές αξίες των νομισμάτων εκφράζονται γενικά σε τέσσερα δεκαδικά ψηφία. Για παράδειγμα, η ισοτιμία ευρώ-δολαρίου μπορεί να εκφράζεται σε 1,1156 EUR/USD. Αυτό σημαίνει ότι σε μια δεδομένη στιγμή θα χρειαζόταν 1,1156 δολάρια ΗΠΑ για να αγοράσει ένα ευρώ

Μέρος 2 από 3: Υπολογισμός διαιτησίας

Υπολογίστε το Arbitrage στο Forex Βήμα 5
Υπολογίστε το Arbitrage στο Forex Βήμα 5

Βήμα 1. Καθορίστε ποια νομίσματα θα χρησιμοποιήσετε

Για να έχετε ένα τριγωνικό αρμπιτράζ, πρέπει να συγκρίνετε τη συναλλαγματική ισοτιμία τριών "ζευγών νομισμάτων" μεταξύ των οποίων μπορείτε να κάνετε συναλλαγές. Ένα παράδειγμα αυτού είναι το EUR/USD (ευρώ/δολάριο), EUR/GBP, (ευρώ/λίρα Μεγάλης Βρετανίας) και GBP/USD (λίρα/δολάριο). Όπως σε κάθε τέτοια τριγωνική διάταξη, υπάρχουν τρία νομίσματα που εμπλέκονται και κάθε νόμισμα συνδυάζεται ξεχωριστά με καθένα από τα άλλα δύο.

Υπολογίστε το Arbitrage στο Forex Βήμα 6
Υπολογίστε το Arbitrage στο Forex Βήμα 6

Βήμα 2. Λάβετε την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία για κάθε ζεύγος

Μπορείτε να βρείτε την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία στο λογισμικό του μεσίτη forex (εάν έχετε χρηματιστή forex) ή σε ιστότοπους με τις τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες. Για παράδειγμα, υποθέστε τις ακόλουθες συναλλαγματικές ισοτιμίες για το ευρώ (EUR/€), τη λίρα Αγγλίας (GBP/£) και το δολάριο ΗΠΑ (USD/$).

  • Η συναλλαγματική ισοτιμία EUR/USD είναι 1,2238, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να ξοδέψετε περίπου 1,22 $ για να αγοράσετε 1 €.
  • Η συναλλαγματική ισοτιμία για GBP/EUR είναι 1,1910, πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε να αγοράσετε 1 £ για περίπου 1,19 €
  • Η συναλλαγματική ισοτιμία για GBP/USD είναι 1,4650, πράγμα που σημαίνει ότι για 1 £, μπορείτε να αγοράσετε περίπου 1,47 $.
Υπολογίστε το Arbitrage στο Forex Βήμα 7
Υπολογίστε το Arbitrage στο Forex Βήμα 7

Βήμα 3. Υπολογίστε το arbitrage

Η διαιτησία γίνεται με την αγορά και πώληση των σχετικών νομισμάτων μεταξύ τους. Το νόμισμα διαπραγματεύεται σε αυτό που ονομάζεται «παρτίδες». Οι τυπικές παρτίδες είναι μπλοκ των 100, 000 μονάδων ενός νομίσματος και οι μίνι παρτίδες είναι μπλοκ των 10, 000 μονάδων.

  • Φανταστείτε ότι έχετε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε μια συναλλαγή μόχλευσης με $ 500, 000. Μια συναλλαγή με μόχλευση είναι αυτή που πραγματοποιείται κυρίως με χρέος.
  • Ξοδέψτε 500.000 $ για να αγοράσετε ευρώ. Επειδή το USD βρίσκεται στο κάτω μέρος της προσφοράς ανταλλαγής (EUR/USD), διαιρέστε τα $ 500, 000 με το αναφερόμενο ποσό. Έτσι, $ 500, 000/1.2238 θα σας έφεραν περίπου € 408, 560.
  • Πουλήστε τα ευρώ για λίρες Αγγλίας. Επειδή το ευρώ βρίσκεται στο κάτω μέρος αυτής της συναλλαγματικής ισοτιμίας (GBP/EUR), διαιρούμε τον αριθμό των ευρώ με τη συναλλαγματική ισοτιμία για να πάρουμε τον αριθμό των λιρών. Έτσι, διαιρώντας 408 €, 560 με 1,1910, παίρνουμε περίπου 343, 040.
  • Πουλήστε τις βρετανικές λίρες για δολάρια ΗΠΑ. Εδώ, το GBP βρίσκεται πάνω από την προσφορά (GBP/USD), οπότε πολλαπλασιάζουμε τον αριθμό των λιρών με τη συναλλαγματική ισοτιμία για να πάρουμε τον αριθμό των USD. Έτσι, 343 0, 040 πολλαπλασιασμένες επί 1,4650 αποδίδουν περίπου $ 502, 550.
  • Προσδιορίστε το κέρδος σας. Ξεκινήσατε με $ 500, 000 και τώρα έχετε $ 502, 550 μετά από μερικές απλές συναλλαγές. Το κέρδος σας είναι $ 502, 550 - $ 500, 000, ή $ 2, 550.

Μέρος 3 από 3: Χρήση του Arbitrage ως Στρατηγική Συναλλαγών

Υπολογίστε το Arbitrage στο Forex Βήμα 8
Υπολογίστε το Arbitrage στο Forex Βήμα 8

Βήμα 1. Αποκτήστε πρόσβαση σε πλατφόρμα και λογισμικό συναλλαγών forex

Οι μεσίτες και οι έμποροι που συναλλάσσονται με το arbitrage δεν υπολογίζουν το arbitrage με μη αυτόματο τρόπο. Χρησιμοποιούν προγράμματα λογισμικού που μπορούν να εντοπίσουν ευκαιρίες στην αγορά και να υπολογίσουν το arbitrage σε δευτερόλεπτα. Το λογισμικό μπορεί να ρυθμιστεί για αγορά και πώληση την ακριβή στιγμή που θα παρουσιαστεί η ευκαιρία. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε παρόμοιες πλατφόρμες στο διαδίκτυο και να κάνετε συναλλαγές στην αγορά συναλλάγματος. Αναζητήστε "online forex trading" για να δείτε ποια είδη λογισμικού είναι διαθέσιμα αυτήν τη στιγμή.

Λάβετε υπόψη ότι πολλές από αυτές τις πλατφόρμες χρεώνουν ένα τέλος συναλλαγής. Μια τέτοια αμοιβή θα μειώσει (ή ακόμα και θα διαγράψει) το κέρδος σας σε κάθε συναλλαγή, ιδιαίτερα αν κάνετε συναλλαγές με περιορισμένο κεφάλαιο

Υπολογίστε το Arbitrage στο Forex Βήμα 9
Υπολογίστε το Arbitrage στο Forex Βήμα 9

Βήμα 2. Προσοχή σε ελαττωματικά προγράμματα arbitrage

Υπάρχουν προγράμματα λογισμικού forex arbitrage για πώληση στο διαδίκτυο. Πριν χρησιμοποιήσετε αυτά τα προγράμματα σε πραγματικό λογαριασμό, δοκιμάστε τα πρώτα σε λογαριασμό επίδειξης. Αυτό θα αποτρέψει την απώλεια χρημάτων μέσω της χρήσης ελαττωματικού λογισμικού. Ζητήστε από έναν έμπειρο διαιτητή να συστήσει πλατφόρμες λογισμικού και συναλλαγών.

Υπολογίστε το Arbitrage στο Forex Βήμα 10
Υπολογίστε το Arbitrage στο Forex Βήμα 10

Βήμα 3. Αναζητήστε ευκαιρίες για arbitrage

Ορισμένες διαδικτυακές πλατφόρμες συναλλαγών forex προσφέρουν αριθμομηχανές ή αυτοματοποιημένα προγράμματα για την εύρεση ευκαιριών αρμπιτράζ. Εκμεταλλευτείτε αυτήν την υπηρεσία εάν το προσφέρει η πλατφόρμα συναλλαγών σας.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μια ανεξάρτητη αριθμομηχανή διαιτησίας forex για να προσδιορίσετε εάν υπάρχει μια ευκαιρία διαιτησίας. Αυτά είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο, άλλοτε δωρεάν και άλλοτε επί πληρωμή. Δοκιμάστε να αναζητήσετε "αριθμομηχανή διαιτησίας" για να βρείτε έναν

Υπολογίστε το Arbitrage στο Forex Βήμα 11
Υπολογίστε το Arbitrage στο Forex Βήμα 11

Βήμα 4. Μην διστάσετε

Δεν αργεί να διορθωθούν οι αγορές όταν εμφανίζεται μια ευκαιρία διαιτησίας. Θα πρέπει να ενεργήσετε γρήγορα για να κάνετε μια συναλλαγή πριν χαθεί η ευκαιρία. Μόλις δείτε μια διαφορά τιμής, πιάστε την αμέσως.

Συνιστάται: